Финансовый план
Составление прогнозного баланса на конец отчетного года.
Для заполнения прогнозного баланса на планируемый период необходимо использовать данные кассового плана и исходные цифры баланса на конец отчетного периода.
Таблица 15. Прогнозный балансовый отчет.
|
Активы |
Усл. Обозн. |
Сумма, руб. |
Пассивы и акционерный капитал |
Усл. Обозн. |
Сумма, руб. | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
Оборотные Средства: |
Краткосрочные обязательства: | |||||
|
Денежные средства |
а |
2469 |
Счета к оплате |
ж |
6542 | |
|
Дебиторская задолженность |
б |
34269 | ||||
|
Подоходный налог к оплате |
з |
5392 | ||||
|
Материальные запасы |
в |
960 |
Итого краткосрочных обязательств |
11934 | ||
|
Товарные запасы (готовой продукции) |
г |
4416 |
Собственный капитал | |||
|
Итого оборотных средств |
42114 |
Обыкновенные акции без нарицательной цены |
70000 | |||
|
Основные средства | ||||||
|
Земля |
50000 |
Нераспределенная прибыль |
и |
55285 | ||
|
Здания и оборудование |
д |
132000 | ||||
|
Накопленный износ |
е |
73000 |
Резервный фонд |
13895 | ||
|
Итого основных средств |
109000 | |||||
|
Итого активов |
151114 |
Итого обязательств и собственного капитала |
151114 | |||
Исходные данные для составления прогнозного балансового отчета:
а) из кассового плана (таб.13),
б) 9500$ (из балансового отчета, таб.14)+214950 ( продажи, таб.3, итог п.3)-190181 (поступления, таб.4, итог п.6) = 34269$