Анализ привлечения банковского кредита ТОО «Жастар»
В таблице 17 представлена плановая себестоимость на 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года
Таблица 17
Плановая себестоимость реализованной готовой продукции на ТОО «Жастар» за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года
|
Статьи |
Сумма, тыс.тенге |
|
1 |
2 |
|
Производственная себестоимость: | |
|
- ГСМ |
3 000 |
|
- вода |
6 000 |
|
- удобрения |
9 000 |
|
- уголь |
24 000 |
|
- электроэнергия |
36 000 |
|
- зарплата |
19 500 |
|
- текущий ремонт |
9 000 |
|
- налоги |
3 000 |
|
- прочие |
3 000 |
|
Итого: |
112 500 |
|
Общие и административные расходы |
3 840 |
|
Полная себестоимость |
116 340 |
В таблицах 18 и 19 представлены финансовые показатели.
Таблица 18
Прогноз доходов и расходов на 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 год
|
Статьи |
Сумма, тыс. тенге |
|
1 |
2 |
|
Доход |
227 142 |
|
Себестоимость |
116 340 |
|
Итого за год: |
110 802 |
|
Проценты за кредит и капитальная сумма долга |
45 752 |
|
Предпринимательский доход |
65 050 |
Таблица 19
Поток денежных средств за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 год (прогноз)
|
Выручка от реализации продукции |
254 399 |
|
Прочие поступления | |
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
-125 311 |
|
Расходы по з/пл, пенс.фонд и т.п. |
-36 000 |
|
Общие и административные расходы |
-5 500 |
|
Расходы по реализации |
-7 000 |
|
Выплаты по налогам |
-23 126 |
|
Выплаты по процентам |
-24 129 |
|
Авансы полученные (выданные) | |
|
Прочие поступления (выплаты) |
-2 000 |
|
Операционный денежный поток |
31 333 |
|
Финансовая деятельность: | |
|
Поступление кредитных средств | |
|
(Погашение осн.суммы кредит.) |
-17 171 |
|
Прочие притоки (оттоки) фин. деят. |
-4 233 |
|
Финансовый денежный поток |
-21 404 |
|
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
9 929 |