Экономические и финансовые показатели бизнес-плана
Таблица 4.5 - Расчет других расходов за месяц
|
Наименование статей |
Сумма, тенге |
|
1. Хозяйственные расходы (инструменты, инвентарь) |
500 |
|
1. Амортизационные отчисления: Стоимость основных средств всего: 6491800 тенге, из них: § Трактор Т-40 стоимостью 226000 тенге, § Прицеп-телега стоимостью 76000 тенге, § УАЗ-452 стоимость 174800 тенге, § Технические черви стоимостью 6000000 тенге, § Просеивающий агрегат стоимостью 15000 тенге, Норма амортизации: 10% в год Амортизационные отчисления в год: 649 180 тенге в месяц 54098 тенге |
54098 |
|
3. Ремонт оборудования |
25 000 |
|
4. Транспортные расходы |
74 275 |
|
5. Реклама |
7 000 |
|
6. Проценты по кредиту (среднее значение в месяц) |
30 376 |
|
7. НДС (16 %) в бюджет |
300 000 |
|
8. Налог на имущество (1 % от стоимости активов) |
64 918 |
|
Итого: |
556 167 |
Таблица 4.6 - График погашения кредита и расчет процентов по кредиту
|
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ |
ТАБЛИЦА ВОЗВРАТА КРЕДИТА | ||||||
|
Сумма кредита |
2860 000 |
Номер платежа |
Сальдо кредит |
Платеж по процентам |
Платежи по возврату кредита |
Остаток к возврату |
Накопленный платеж по % |
|
Годовой процент по кредиту |
18 |
1 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
128 700 |
|
Срок кредитования (лет) |
3 |
2 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
257 400 |
|
Количество платежей в год |
4 |
3 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
385 900 |
|
Количество отсрочек платежей |
4 |
4 |
2860 000 |
128 700 |
0 |
2860 000 |
514 400 |
|
Величина платежа |
357 500 |
5 |
2860 000 |
128 700 |
357 500 |
2502 500 |
643 100 |
|
Примечание: простые проценты и разные платежи |
6 |
2502 500 |
112 612 |
357 500 |
2145 000 |
755 712 | |
|
Финансирование Из собственных источников Всего источники финансирования |
2860 000 15120000 17980 000 |
7 |
2145 000 |
96 525 |
357 500 |
1787 500 |
852 237 |
|
8 |
1787 500 |
80437 |
357 500 |
1430 000 |
932 674 | ||
|
9 |
1430 000 |
64 350 |
357 500 |
1072 500 |
997 024 | ||
|
10 |
1072 500 |
48 262 |
357 500 |
715 000 |
1045 286 | ||
|
11 |
715 000 |
32 175 |
357 500 |
357 500 |
1077 461 | ||
|
12 |
357 500 |
16 087 |
357 500 |
0 |
1093 548 | ||