Экономические и финансовые показатели бизнес-плана
Для оценки будущих денежных потоков от реализации инвестиционного проекта необходимо рассчитать выручку от реализации продукции, произведенной на данной линии и оценить текущие расходы по годам в течение срока реализации проекта. Все необходимые данные для оценки будущих денежных потоков представлены в коммерческом и финансовом разделах бизнес-плана.
Таблица 4.1 - Планируемые месячные продажи товаров
|
Товар |
Ед.изм. |
Количество |
Цена за единицу тенге |
Общая сумма тенге |
|
Биогумус |
тн |
125 |
15000 |
1875000 |
|
Итого: |
1875000 |
Годовая выручка от реализации товара составит:
1875000 х 12 мес. = 22500 000 тенге
Расчет себестоимости производства за 1 месяц. В себестоимость продукции данного производства включаются:
- Расходы на сырье и материалы:
- Затраты на коммунальные услуги;
- Расходы на заработную плату на месяц;
- Другие расходы.
Таблица 4.2 - Расчет себестоимости сырья, материалов на месяц
|
Наименование |
Ед.изм. |
Стоимость за единицу |
Потребление |
Сумма тенге |
|
Топливо дизельное |
литр |
50 |
3000 |
150000 |
|
Бензин |
литр |
50 |
1200 |
60000 |
|
Компост |
т |
400 |
100 |
40000 |
|
Итого: |
250000 |
Таблица 4.3 - Расчет затрат на коммунальные услуг на месяц
|
Наименование |
Ед.изм. |
Потребление |
Тариф |
Сумма, тенге |
|
Электроэнергия |
кв |
800 |
5 |
4000 |
|
Вода |
куб.м |
48 |
1 |
48 |
|
Итого: |
4048 |
Таблица 4.4 - Расчет расходов на заработанную плату на месц
|
Персонал |
Количество |
Месячная зарплата, тенге |
Сумма тенге |
|
Директор |
1 |
20 000 |
20 000 |
|
Технический редактор |
1 |
20 000 |
20 000 |
|
Бухгалтер |
1 |
15000 |
15000 |
|
Водитель |
1 |
18000 |
18000 |
|
Рабочий |
4 |
14000 |
56000 |
|
Итого: |
129000 | ||
|
Налог на ФЗП (социальный) |
27090 | ||
|
Всего |
156090 |