№№

п/п

Наименование показателей

Источники информации

(расч.ф-ла)

Значение показателя

На начало отч. периода

На конец отч.пер-да

1.

Денежные средства

Ф.1,стр.260

21069,72

2325,62

2.

Краткосрочные финансовые вложения

Ф.1,стр.250

38,5

56,21

3.

Дебиторская задолженность

Ф.1, стр.240+стр.270

895,62

993,63

4.

Производственные запасы и затраты

Ф.1,стр.210+стр.220

4498,67

7773,26

5.

Краткосрочная задолженность

Ф.1,с.690

4177,25

7417,52

6.

Коэффициент абсолютной ликвидности

См.ф-лу 12

0,50

0,31

7.

Промежуточный коэффициент покрытия

Ф.1,с.260+с.250+с.240+с.270/

с.690

0,73

0,46

8.

Общий коэффициент покрытия

Ф.1,с.290/с.690

1,8

1,5

9.

Удельный вес запасов и затрат в сумме краткосрочных обязательств

Ф.1,с.210+с.220/с.690

1,08

1,05

№№

п/п

Наименование показателей

Источники информации

(расч.ф-ла)

Значение показателя

Примечание

1.

Фактическое наличие оборотных средств предприятия:

На начало периода

На конец периода

Ф.1,с.290

7539,51

11148,72

2.

Краткосрочные обязательства предприятия:

на начало периода

на конец периода

Ф.1,с.690

4177,25

7417,52

3.

Коэффициент текущей ликвидности:

на начало периода

на конец периода

См.ф-лу 10

1,8

1,5

4.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами:

на начало периода

на конец периода

См. ф-лу 14

0,45

0,33

5.

Расчетный коэф-фициент текущей ликвидности

2,0

6.

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности

Кув =расч. Клт /устан. Клт

0,9

0,75