Расчетная часть. «Оценка деловой активности предприятия»
Бюджет реализации
|
квартал |
Итого | ||||
|
I |
II |
III |
IV | ||
|
Прогнозируемый объем реализации в ед. |
162 |
162 |
162 |
162 |
648 |
|
Цена реализации ед. |
893 |
893 |
893 |
893 | |
|
Прогнозируемый объем реализации в ден. ед. |
144666 |
144666 |
144666 |
144666 |
578664 |
Прогноз поступления денежных средств
|
Дебиторская задолженность на начало прогнозного периода |
101250 |
101250 | ||||
|
Реализация I квартала |
101266,2 |
43399,8 |
144666 | |||
|
Реализация II квартала |
101266,2 |
43399,8 |
144666 | |||
|
Реализация III квартала |
101266,2 |
43399,8 |
144666 | |||
|
Реализация IV квартала |
101266,2 |
101266,2 | ||||
|
Общие поступления денежных средств |
202516,2 |
144666 |
144666 |
144666 |
636514,2 | |
|
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации |
70 | |||||
|
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале |
30 | |||||
Производственный бюджет
|
квартал |
Итого | ||||||||||||
|
I |
II |
III |
IV | ||||||||||
|
Запас готовой продукции на конец прогнозного периода |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
18 |
18 | ||||||||
|
Общая потребность в изделиях |
178,2 |
178,2 |
178,2 |
180 |
666 | ||||||||
|
Запас готовой продукции на начало прогнозного периода |
150,74 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
150,74 | ||||||||
|
Количество ед., подлежащих изготовлению |
27,46 |
162 |
162 |
163,8 |
515,26 | ||||||||
|
Процент от продаж следующего квартала для запаса на конец текущего квартала |
10 | ||||||||||||
|
Запас готовой продукции на конец прогнозного периода |
18 | ||||||||||||
|
Бюджет прямых затрат на материалы | |||||||||||||
|
Показатели |
квартал |
Итого | |||||||||||
|
I |
II |
III |
IV | ||||||||||
|
Потребность в материале на ед. изделия |
21 |
21 |
21 |
21 | |||||||||
|
Потребность в материале на производство |
576,6304 |
3402 |
3402 |
3439,8 |
10820,43 | ||||||||
|
Запас материала на конец прогнозного периода |
340,2 |
340,2 |
343,98 |
378 |
378 | ||||||||
|
Общая потребность в материале |
916,8304 |
3742,2 |
3745,98 |
3817,8 |
11198,43 | ||||||||
|
Запас материала на начало прогнозного периода |
800 |
340,2 |
340,2 |
343,98 |
800 | ||||||||
|
Материалы, подлежащие закупке |
116,8304 |
3402 |
3405,78 |
3473,82 |
10398,43 | ||||||||
|
Цена ед. товара |
31,25 |
31,25 |
31,25 |
31,25 | |||||||||
|
Стоимость закупок |
3650,949 |
106312,5 |
106430,6 |
108556,9 |
324950,95 | ||||||||
|
Процент от количества материала,необходимого для производства в следующем квартале для запаса на конец текущего квартала - 10 |
10 | ||||||||||||
|
Запас материала на конец прогнозного периода - 378 |
378 | ||||||||||||