Учет и хранение активов фонда

В процессе инвестирования учет и хранение активов фонда, а также контроль за распоряжением имущества осуществляются особым юридическим лицом — специализированным депозитарием. Деятельность специализированного депозитария может осуществляться только на основании лицензии.

В обязанности специализированного депозитария по учету и хранению активов фонда, а также по контролю за распоряжением имущества входят:

1) прием на хранение и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если для отдельных видов имущества законодательством не предусмотрено иное;

2) прием и хранение копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также подлинных экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество;

3) регистрация в качестве номинального держателя ценных бумаг, составляющих паевой инвестиционный фонд, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен законодательством;

4) осуществление контроля за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда законодательства и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе контроль за определением стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

5) направление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления о выявленных им в ходе осуществления контроля нарушениях не позднее трех рабочих дней со дня выявления указанных нарушений;

6) выполнение иных обязанностей и соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством.