Анализ динамики и структуры источников средств предприятия.
Собственные средства предприятия увеличились на 80157 тыс. руб. (за счет нераспределенной прибыли), заемные – снизились на 6684 тыс. руб.
Таблица 4.
Анализ динамики и структуры источников средств предприятия
|
Виды источников финансовых ресурсов |
На 01.01.05 |
На 01.01.06 |
Изменения | |||
|
Тыс. р. |
В % к итогу |
Тыс. р. |
В % к итогу |
Тыс. р. |
В % к итогу | |
|
1. Собственные средства |
390628 |
85 |
470785 |
88 |
80157 |
109 |
|
1.1. Уставный капитал |
82 |
0 |
82 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Добавочный капитал |
137913 |
30 |
137913 |
26 |
0 |
0 |
|
1.3. Резервный капитал |
21 |
0 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Фонд социальной сферы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Целевые финансирования и поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. Нераспределенная прибыль прошлых лет |
252612 |
55 |
332769 |
62 |
80157 |
109 |
|
1.7. Нераспределенная прибыль прошлого года |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
ИТОГО |
390628 |
85 |
470785 |
88 |
80157 |
109 |
|
2. Заемные средства |
68468 |
15 |
61784 |
11 |
-6684 |
-9 |
|
2.1. Долгосрочные кредиты банков |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2.2. Долгосрочные займы |
218 |
0 |
5912 |
1 |
5694 |
8 |
|
2.3. Краткосрочные кредиты банков |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2.4. Кредиты банков для работников |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2.5. Краткосрочная задолженность |
68112 |
15 |
55782 |
10 |
-12330 |
-17 |
|
2.6. Прочая задолженность |
138 |
0 |
90 |
0 |
-48 |
0 |
|
ИТОГО |
459096 |
100 |
532569 |
100 |
73473 |
100 |